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　　您好，基金的涨跌幅取决于这只基金整体持仓的涨跌情况。通常而言，一只基金会投资于多只股票或者债券，每天最终的日涨跌要看这些被投资的所有股票、债券等投资品种的总体涨跌情况，不完全由重仓股的表现决定。此外，基金季报中披露的重仓股只是截至报告期末的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理会根据市场情况和判断进行调仓。由于本基金为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，还请您以实际为准，请您留意净值日期。9月25日净值已于9月26日更新。